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Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex O mercado de forex é o mercado financeiro mais alavancado do mundo. Nas ações, margem padrão é definido em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos 50 dinheiro para controlar 100 de ações. Em opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com 10 controlando 100. Nos mercados de futuros. O fator de alavancagem é aumentado para 20: 1. Por exemplo, em um contrato de e-mini de futuros da Dow Jones, um comerciante precisa apenas de 2.500 para controlar 50.000 ações em estoque. (Leia mais, em Manage Risk With Trailing Stops e Protective Put Options). No entanto, nenhum desses mercados aborda a intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores está definida em 100: 1 e pode aumentar até 200: 1. Isso significa que apenas 50 podem controlar até 10.000 de moeda. Por que isso é importante. Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode tornar o FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está. Em FX, os comerciantes de varejo podem literalmente dobrar suas contas durante a noite ou perdê-la toda em uma matéria das horas se empregarem a margem cheia em sua eliminação, embora a maioria de comerciantes profissionais limitam sua alavancagem a não mais de 10: 1 e nunca supor este risco enorme . Mas, independentemente de se negociar com alavancagem de 200: 1 ou alavancagem 2: 1, quase todos nos negócios FX com paradas. Neste artigo, você aprenderá como usar paradas para configurar a parada de caça com a estratégia de grandes specs. Paradas são essenciais Precisamente, porque o mercado forex é alavancado, a maioria dos operadores do mercado entende que as paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de esperá-lo, como alguns investidores de capital podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. A negociação sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará a liquidação forçada sob a forma de uma chamada de margem. Com a exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa. Uma grande parcela de participantes do mercado forex são acreditados para ser especuladores. Portanto, eles simplesmente não têm o luxo de enfermagem um comércio perdedor por muito tempo, porque suas posições são altamente alavancadas. (Para leitura relacionada, veja Trading Trend Or Range) Por causa dessa dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar de caçar é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar a caça é uma forma legítima de negociação. Não é mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores do mercado. No forex-falam são sabidos como longs fracos ou shorts fracos. Muito parecido com um jogador de poker forte pode tirar oponentes menos capazes, levantando participações e comprando o pote, grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, hedge funds e bancos do centro de dinheiro) como paradas de arma na esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum na FX que qualquer comerciante que desconhece essa dinâmica de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias. Porque a mente humana naturalmente procura a ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos terminando em 00. Por exemplo, se o par EUR USD estava negociando em 1,2470 e subindo em valor, A maioria das paradas residiriam dentro de um ou dois pontos do preço de 1.2500 em vez de, digamos, 1.2517. Este fato, por si só, é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em lugares menos ocupados e mais incomuns. Mais interessante, no entanto, é a possibilidade de lucro desta dinâmica única do mercado de divisas. O fato de que o mercado FX é tão bem conduzido dá escopo a várias configurações oportunistas para comerciantes de curto prazo. Em seu livro Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações com base no desvanecimento do nível 00. A abordagem discutida aqui é baseada na noção oposta de unir o impulso de curto prazo. (Leia mais para aprender a maximizar lucros com paradas de volatilidade.) Aproveitando a caça A parada de caça com as grandes especificações é uma configuração extremamente simples, que não requer nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: em um gráfico de uma hora, marque linhas 15 pontos de cada lado do número da rodada. Por exemplo, se o EURUSD aproxima-se do valor de 1,2500, o comerciante marca 1,2485 e 1,2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a zona de comércio, bem como a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecida como a zona red. Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de pontuação uma vez que entram nessa área. A idéia por trás desta configuração é direta. Uma vez que os preços se aproximam do nível de números redondos, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Porque a FX é um mercado descentralizado. Ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível particular 00, mas os comerciantes esperam que o tamanho é grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de parada que vai empurrar preço mais longe nessa direção do que iria se mover em condições normais . Por conseguinte, no caso de uma configuração longa, se o preço no EUR / USD subisse para o nível de 1,2500, o comerciante iria largar o par com duas unidades assim que cruzasse o limiar de 1,2485. A parada no comércio seria 15 pontos atrás da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não seguirem imediatamente, é provável que a configuração falhou. O objetivo de lucro na primeira unidade seria a quantidade de risco inicial ou aproximadamente 1.2500, momento em que o comerciante moveria a parada na segunda unidade para o ponto de equilíbrio para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia em uma explosão de momentum. Além de assistir esses níveis de gráfico, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir para otimizar a probabilidade de sucesso. Como esta configuração é basicamente uma derivada da negociação de impulso, ela deve ser negociada apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de verificar a direção usando a análise técnica. Mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nas tabelas horárias pode ser particularmente eficaz neste caso. Ao usar uma média de longo prazo nos gráficos de curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação de preço sem estar sujeito a movimentos de whipsaw a curto prazo. Vamos dar uma olhada em duas operações - uma curta e outra longa - para ver como essa configuração é negociada em tempo real. Execução Forex Ordens Forex Atualizado: abril 06, 2017 (Para mais informações, veja Momentum Trading com Disciplina. Às 5:07 AM Uma forma comum de manipulação de mercado de moeda e, talvez, a atividade mais próxima de insider trading no mercado cambial, seria a frente de grandes pedidos de moeda. Front running é uma estratégia de manipulação de mercado bastante questionável, usada frequentemente por empresas de corretagem ou bancos com grandes clientes individuais e corporativos. Estes clientes às vezes deixam ordens substanciais no mercado em taxas de alvo, um pouco do que tomando o momento de prestar atenção ao mercado e pedir então um preço quando se aproxima seu nível de ação desejado. Como exemplo de front running, a parte que detém uma ordem para uma transação comercial especialmente grande pode negociar antes ou executar a ordem na frente da maneira descrita nas seções a seguir. Mais dicas sobre corretores de Forex Recebendo a Ordem Primeiro, uma mesa de clientes de bancos pode receber uma solicitação para trabalhar um pedido em uma grande transação. Por exemplo, considere a situação se isso envolveu a venda de 500.000.000 de dólares dos EUA versus o iene japonês a uma taxa de câmbio USDJPY de 100,00 quando o mercado em USDJPY está atualmente negociando em 99,95. Uma ordem comercial tão grande pode vir de um exportador japonês de automóveis quando o mercado está se aproximando de seu preço-alvo para converter os lucros das vendas de automóveis dos EUA, por exemplo. Comunicá-lo para o fabricante de mercado de bancos A pessoa na mesa de negociação que leva a ordem imediatamente comunica o par de moedas, tamanho e direção da transação comercial enorme para o fabricante de mercado USDJPY na mesa de negociação de moeda dos bancos. Uma vez que o mercado está próximo do nível de pedidos, o fabricante de mercado imediatamente começa a vender USDJPY para a conta de negociação dos bancos. Eles efetivamente correm ou trocam antes da enorme ordem que espera ser executada a taxas ligeiramente mais altas. Resultados do Front Running Se o mercado, em seguida, comércios mais baixos, como resultado de suas atividades correndo frente, então o fabricante de mercado pode fechar a sua posição curta acumulada com um lucro. Eles podem então começar a vender novamente se o mercado sobe para o nível da ordem. No entanto, se o mercado conseguir negociar mais alto para o nível de pedidos às 100.00, então eles podem usar a ordem para se parar por apenas uma perda de 5 pip. Além disso, a execução da grande ordem nesse nível acabará por diminuir o mercado enquanto os jogadores percebem que uma grande quantidade está esperando para ser vendida. Além disso, se o mercado não tiver suficiente impulso ascendente para a totalidade da ordem a ser preenchida, o comerciante do banco pode simplesmente fechar qualquer valor executado para outro lucro. Se solicitado, eles simplesmente informariam o cliente de que o interesse de compra no mercado era insuficiente para executar todo o seu enorme montante nesse nível. O conflito de interesse bastante óbvio aqui e por que isso se qualifica como manipulação do mercado forex é que o cliente quer que seu pedido seja preenchido, mas as atividades de frente do fabricante de mercado que trabalham na ordem tenderão a impedir que o mercado preencha o pedido. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados.